Todas as opções estratégias

5 estratégias de opções básicas explicadas. A capacidade de gerir o risco versus recompensa é precisamente uma das razões comerciantes continuam a reunir-se a opções Enquanto a compreensão de chamadas simples e coloca é suficiente para começar, adicionando estratégias simples, como spreads, borboletas, condors, Straddles e estrangulamentos podem ajudá-lo a definir melhor risco e até mesmo abrir oportunidades de negociação que você didn t ter acesso ao previamente. Embora possa parecer assustador no início para colocar sobre essas estratégias, é importante lembrar a maioria são apenas uma combinação de chamadas e coloca , Diz Marty Kearney, instrutor sênior no CBOE Options Institute Estes nomes vieram para que as pessoas que estavam telefonando em ordens para mesas de negociação poderia transmitir muito rapidamente o que eles queriam fazer Estas são todas as estratégias bastante básicas, apenas levando as coisas até um entalhe. A compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício comprado A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender th E um ativo subjacente ao preço de exercício comprado. Um spread de opções é qualquer combinação de várias posições. Isso pode incluir a compra de uma chamada e a venda de uma chamada, a compra de um put e a venda de um put ou a compra de ações e a venda da chamada que seria uma Para os nossos propósitos, vamos olhar mais de perto um spread de touro de chamada vertical, que é usado se esperamos que o preço do estoque subjacente a subir, embora estes mesmos princípios podem ser aplicados a spreads de touro colocar, suportar spreads de chamada e suportar Diz Joseph Burgoyne, diretor de marketing institucional e de varejo do Conselho de Indústria de Opções, o que significa que o investidor precisa ter uma opinião sobre se o subjacente vai subir ou descer. Além disso, enquanto que os spreads verticais são um jogo direcional, Eles têm um risco limitado, eles também têm recompensa limitada. Kearney explica, O que eu estou olhando é que eu quero controlar o estoque, e eu acho que estamos indo para um certo montante em dólares Estou disposto a desistir anyth Acima do que, diz Para o nosso exemplo de uma propagação de touro de chamada vertical, ele usa uma negociação de ações em 63 que ele acredita que vai pelo menos a 70. Você simplesmente poderia comprar ou o estoque ou uma única chamada, mas através da compra do touro Call spread você é capaz de limitar melhor o seu risco No exemplo de Kearney s, colocamos sobre a propagação de chamada vertical 60-70, que consiste em comprar um em-o-dinheiro 60 chamada e vender um fora-do-dinheiro 70 chamada Como vendemos a chamada 70, limitamos o valor máximo de nosso spread a 10 menos as comissões, mas reduzimos nosso ponto de equilíbrio para o comércio por causa do crédito que ganhamos vendendo a chamada 70 Além disso, nossa perda é limitada ao custo do spread . Sobre o autor. Michael McFarlin juntou-se a Futures em 2010 depois de se graduar summa cum laude da Universidade Internacional de Trinity, onde se formou em Inglês Comunicação Com o lançamento da nova plataforma web, Michael serve como editor web para o site e continuará a trabalhar em A revista, onde se concentra na Mercados e Trading 101 características Ele também serviu como um membro da Guarda Nacional de Wisconsin de 2007 a 2010.10 Opções Estratégias de Know. Too freqüentemente, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar os seus riscos E maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos encurtar o Aprendendo a curva e apontando você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender Como aproveitar a flexibilidade e o pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós montamos este slide show, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e po Int você na direção certa.1 Chamada Coberta. Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou compra-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens pura e simplesmente escrever ou vender um Opção de compra sobre os mesmos activos O seu volume de activos propriedade deve ser equivalente ao número de activos subjacentes à opção de compra Os investidores irão frequentemente utilizar esta posição quando eles têm uma posição de curto prazo e um parecer neutro sobre os ativos e estão olhando para gerar Lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Para obter mais informações, leia Estratégias de Lançamentos Cobertos para um Mercado em queda. 2 Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente Possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações investidores irão usar esta estratégia quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e deseja Proteger-se contra potenciais perdas a curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para mais sobre o uso desta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protector.3 Bull Call Spread. In um touro Uma estratégia de spread de chamada, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. As duas opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente. Um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, Esta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um menor preço de exercício. Ns seria para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads Uma Alternativa Rugindo à Venda Curta.5 Colar de Proteção. Uma estratégia de colar de proteção é realizada comprando uma opção de venda out-of-the-money e escrevendo uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo subjacente Ativos, tais como ações Esta estratégia é muitas vezes usado por investidores após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, E como funciona um colar de proteção.6 Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneou Sly Um investidor irá frequentemente usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao Custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Strangle. In uma estratégia de opções estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e subjacente, mas com diferentes preços de exercício O investidor que usar essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o preço de exercício será menor do que o preço de exercício da opção de compra. O movimento tomará As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulam será tipicamente menos caro do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais , Veja Obtenha uma forte retenção sobre o lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma estratégia borboleta propagação opções, um investidor irá combinar uma estratégia de propagação de touro e um Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de venda de call no menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma última chamada Opção a um preço de greve ainda mais alto mais baixo Para mais sobre esta estratégia, leia Definindo armadilhas de lucro com borboleta Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em Duas estratégias de estrangulamento diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos ler mais sobre esta estratégia Em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo livre de risco usando o Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor vai Combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia difere porque usa tanto chamadas e puts, em oposição a um ou outro Lucro e perda são ambos limitados dentro de um intervalo específico , Dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma opção Iron Butterfly Option. Taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado valor Ou o índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De uma piscina Dos licitantes. Option Strategies. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto Estratégias de opções de pernas múltiplas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. A implementação dessas estratégias Volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção irá reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas Com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos estarão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. 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